Posouzení dluhopisové pohledávky stojí a padá s dokumentací. Následující přehled rozděluje podklady na povinné, doporučené a doplňkové a vysvětluje, proč jsou potřeba.
Povinné podklady
Bez nich nelze ověřit, že pohledávka existuje a v jaké výši.
- emisní podmínky dané emise
- smlouva o úpisu nebo koupi dluhopisu
- doklad o zaplacení úpisové ceny
- identifikace držitele
Doporučené podklady
Významně zpřesňují a zrychlují posouzení.
- potvrzení o vlastnictví nebo výpis z evidence
- přehled vyplacených a nevyplacených výnosů
- komunikace s emitentem, včetně příslibů a odkladů
- dodatky a přílohy smlouvy
Doplňkové podklady
Doklady o převodu dluhopisu, pokud jste jej nabyli od jiné osoby, dokumenty o zajištění nebo ručení a jakákoli rozhodnutí či usnesení, která jste v souvislosti s emisí obdrželi.
Tyto podklady nejsou vždy k dispozici a jejich absence sama o sobě posouzení nebrání.
Ochrana vašich údajů
Dokumenty obsahují osobní údaje. Sdílejte je pouze s protistranou, kterou jste si ověřili, a preferujte zabezpečený přenos.
Vždy si ponechte vlastní kopie všech odeslaných podkladů.
Se seznamem podkladů v ruce zašlete kopie CIV — nejprve ověříme, zda lze váš případ vůbec posoudit, a to zcela bezplatně a nezávazně.
Tento text je obecná informace pro držitele dluhopisů, nikoli právní poradenství ani investiční doporučení. Capital Investing Ventures a.s. není advokátní kanceláří. Individuální posouzení vždy závisí na konkrétní dokumentaci a okolnostech případu.