Posouzení dluhopisové pohledávky stojí a padá s dokumentací. Následující přehled rozděluje podklady na povinné, doporučené a doplňkové a vysvětluje, proč jsou potřeba.
Povinné podklady
Bez nich nelze ověřit, že pohledávka existuje a v jaké výši.
- emisní podmínky dané emise
- smlouva o úpisu nebo koupi dluhopisu
- doklad o zaplacení úpisové ceny
- identifikace držitele
Doporučené podklady
Významně zpřesňují a zrychlují posouzení.
- potvrzení o vlastnictví nebo výpis z evidence
- přehled vyplacených a nevyplacených výnosů
- komunikace s emitentem, včetně příslibů a odkladů
- dodatky a přílohy smlouvy
Doplňkové podklady
Doklady o převodu dluhopisu, pokud jste jej nabyli od jiné osoby, dokumenty o zajištění nebo ručení a jakákoli rozhodnutí či usnesení, která jste v souvislosti s emisí obdrželi.
Tyto podklady nejsou vždy k dispozici a jejich absence sama o sobě posouzení nebrání.
Ochrana vašich údajů
Dokumenty obsahují osobní údaje. Sdílejte je pouze s protistranou, kterou jste si ověřili, a preferujte zabezpečený přenos.
Vždy si ponechte vlastní kopie všech odeslaných podkladů.
Připravená složka s podklady je jediný předpoklad věcného posouzení případu — vše ostatní se odvíjí od ní.
Tento text je obecná informace pro držitele dluhopisů, nikoli právní poradenství ani investiční doporučení. Capital Investing Ventures a.s. není advokátní kanceláří. Individuální posouzení vždy závisí na konkrétní dokumentaci a okolnostech případu.